投資家別売買動向から見る今後の市場展望 CAN-SLIM投資日記【2020/6/5】 | 「CAN-SLIM」で100億の資産をつくる投資研究ブログ

皆さんこんにちは！「あずさん」ことAS Windです。

やや寄り天の状況が続いてましたが、今日は後場に急上昇。ほっと一息ですね。

今日は昨日発表された投資家別売買動向を市場別に分析してみました。市場によってプレイヤーの方針が全然違くてなかなか面白い傾向があるなと、改めて感じました。

いつかは市場のトレンドが変わる時が来ますからね。そこに向けてしっかりと流れを把握していきたいところですね。

それでは本日の分析スタートです！！

各市場チャート分析

CAN-SLIM投資において「M」の要素は市場の流れですが、他の６つの要素が揃っていたとしても市場の流れが悪ければ結果は伴わないとオニールは述べており、ある意味最も重要な要素となります。ここではNYダウも含めて主だった市場の流れについてオニールの分析手法を用いて日々分析して市場の流れを把握していきます。

市場の具体的な分析方法については以下の記事を参照してください。

具体的な市場の分析方法

マーケットの天井を見極める方法　－CAN-SLIM投資法－

マーケットの底を見極める方法　－CAN-SLIM投資法－

NYダウ/NYSE総合株価指数チャート分析

昨晩はもみ合いの動き。前日終値挟んで上下の動きでしたね。最後は下げて終わるのかなぁと思ったところからグイグイ伸びてプラスで引けました。出来高は減少。天井圏の揉み合いになってますね。

一方、NYSE総合株価指数はどうだったか。

こちらもほぼ同じような動きでしたが、プラス圏までは戻らず。出来高は増加。もみ合いの動きで出来高増加はストーリングの動きです。引けにかけては上昇しているのでそれほど心配はしていないのですが。

今夜どのような形で引けますかね。

日経平均/TOPIXチャート分析

朝方はマイナス圏からスタートして横這いの動きでしたが後場に入って急上昇。その後横這いも引けにかけては再度上昇して高値圏で引けてます。出来高は減少。昨日の下落分は挽回してますね。出来高はやや減少傾向です。

対してTOPIXの動きは以下の通りです。

日経平均とほぼ同様の展開でした。出来高は減少。今日もダイバージェンス（乖離）はそれほどでもない感じ。

12時時点の騰落数は、上げ755：下げ1,326：不変84

出来高上位は出来高減少傾向。レオパレスはリバウンドしてますね。日産自動車も。値幅取り合戦なのかな。またまたランドが上がっていたり、JALが来てますよ。航空会社に明るい材料ありますかね？？

全体の出来高も下がってますし、個人が動いてたんですかね。

昨日出た５月４週目の投資家別売買動向を反映して単週売買の推移をグラフ化してみました。

東証一部に限っては外国法人ではなく、国内証券会社の自己買いがメインだったんですね。外国法人はコロナショックで相当な損切りを強いられたようです。まだまだ外国人の戻りは本格的ではないのか。。

東証一部は新興市場ほど個人の影響はないですし、国内機関が売る気配も見えません。やはり海外法人動向次第ですが、まだ本格的に買いに入っていないところをみるとまだ上昇余力はある感じなんですかね？？

JASDAQ平均チャート分析

前場はややプラス圏でもみ合いの動き。後場に入って一気に上昇しました。ほぼ高値で引けてます。出来高は減少。寄り天の展開が続いていたのでちょっと安心ですね。

12時時点の騰落数は上げ258：下げ303：不変54

出来高上位は低位株祭りがまだ続いてますね。上昇一位コックスは「ひやマスク」が材料らしいですね。さらに11位のズーム。。これ、Zoom違いなんですよね(^-^;

オリンピックの開催決まった時にOlympicの株価上がりましたが、あれと同じ構図かな。短期の株価は需給と材料（勘違い含める）で決まるの典型ですね。(^-^;

JASDAQの投資家別売買動向も見てみましょう。

こちらは東証一部と全く違う構図です。コロナ前に外国法人はうまく売り抜けているところがありますね。。個人信用がその辺を買っていたのか。。

コロナ後は個人現金が売っているところを外国法人が拾っている構図ですね。国内機関勢の買いは暴落後はあまり変化ありませんが、個人現金はだいぶ損切りを強いられた感じです。。外国法人の買いへの転換がそのまま市場の上昇とリンクした形になってます。

天井辺りで買った個人の信用はだいぶ含み損がある状態ですかね。。リバウンド局面でもナンピンした感じです。戻ったところでは「やれやれ売り」がでそうな感じだし、その辺で建てた信用期限が迫る時期、すなわち７月～８月はやはり売りが増えそうですね。。

徐々に天井の重い展開になりそうな感じします。この辺、意識しながら市場の動きみていきますか。

マザーズ指数チャート分析

マザーズもJASDAQに近い動きでしたね。引け前はやや下がってます。出来高は増加。

12時時点の騰落数は上げ105：下げ203：不変12

医薬系強いなぁ。5,6月は医薬系持ってればなんでも上がってましたね。(^-^;

時流を読むのも大事だよなぁ。。そもそも医薬系はファンダメンタルがズタボロなんで眼中にないんですよね。。完全に材料で動いているので。こういう時は指くわえて見ているしかないのがツライところです。。

マザーズの投資家別売買動向も見てみましょう。

マザーズはまたちょっとJASDAQと違いますね。もともと揉み合っていた状態だったところにコロナショックがきて、初期のリバウンドは個人信用がだいぶ拾ってます。ここにきて外国法人が買い越してました。個人現金は「やれやれ売り」の状況ですかね。マザーズはJASDAQに比べるとまだ外国人次第で上昇余力があるような感じしますけど、どうでしょうね？

このブログで取り組んでいる市場分析について、詳しく勉強したい方は以下の本を参考にしてみてください。根気よく取り組んでいけば、市場の流れを見極める力が絶対上がると思います。

それ以外にも買いのタイミング、売りのタイミングなど株式投資に必須の知識が網羅されています。この本を完璧にマスターすれば、あなたも投資で必ず成功できると思います。