市場に影響を与える個別株の動きが今後のカギ CAN-SLIM投資日記【2020/4/30】 | 「CAN-SLIM」で100億の資産をつくる投資研究ブログ

各市場チャート分析

CAN-SLIM投資において「M」の要素は市場の流れですが、他の６つの要素が揃っていたとしても市場の流れが悪ければ結果は伴わないとオニールは述べており、ある意味最も重要な要素となります。ここではNYダウも含めて主だった市場の流れについてオニールの分析手法を用いて日々分析して市場の流れを把握していきます。

市場の具体的な分析方法については以下の記事を参照してください。

マーケットの天井を見極める方法　－CAN-SLIM投資法－

NYダウチャート分析

昨晩のNYダウは上昇。朝方高いところから始まり、ジリジリと上昇しました。午後には上下を繰り返し引けにやや下落しています。出来高は増加。値動きとしてはいい感じでしたが引け際の下落局面で出来高を増加させました。やや利益確定売りが出たようです。一気にリバウンド後の天井を越えてきました。

出来高の上昇がこのまま上昇の流れにつながるのか、天井更新で一度は利益確定の流れが優勢になるのか。今晩のNY市場の動きは重要だと思います。

日経平均チャート分析

本日は上昇。朝方から大幅にプラスでスタート。横這いの動きでしたが、午後に入ってジリジリ上昇。引けにかけては下落の流れ。最後は利益確定の流れとなったようです。

本日の上昇を支えたのは、+10.27%のルネサス【6723】や+14.99%のレーザーテック【6920】などの半導体株です。+5.10%のファーストリテ【9983】も影響大きいですね。

上昇した銘柄を見ているとレーザーテックなどは新高値を更新する動きですが、大体の銘柄がコロナからのリバウンドが中心で、１年のチャートを見る限りすでにコロナ前にピークアウトしているように見えます。

明日はGW前最後の取引です。どのような形で引けるのか注目しています。

TOPIX平均チャート分析

本日は上昇。朝方から大幅上昇でスタートし前場はジリジリ下げました。後場に入って上昇しましたが、再びジリジリと下げてほぼ安値で終了。引け際に利益確定売りが出ています。日経平均よりもやや弱い動きでした。

今日の上昇は半導体系の大型株が元気だったので東証一部全体としてはそれほど勢いがあった訳ではないことがわかります。

JASDAQ平均チャート分析

本日は上昇。朝方から高い位置で始まり上下しながらやや上げましたが引けにかけてやや下落しています。出来高は大幅上昇。ですが、本日23%の上昇を見せたテイツー【7610】が50%程度の出来高を占めています。

新興市場は時々とんでもない動きを見せますね。。市場分析の精度を狂わせるのはこの辺にあるようです。やはり日経平均とTOPIXがベースかな。。

本日は先程のテイツーもそうですが、37%弱の上昇を見せたテラ【2191】、9%上昇の出前館【2484】などが市場を牽引したようです。

これらの銘柄のチャートを見ると、コロナショック前の値動きはパッとしませんが、コロナショックで下落した後に、ここ２～３週間で急激に株価を上昇させています。仕手感満載の展開です。

ここ数週間のリバウンドというのが、実はこういう銘柄に支えられた動きだということは、非常に危ういバランスで今の相場が動いていることを暗示していると思います。

マザーズ指数チャート分析

本日は上昇。朝方から上昇してほぼ横這いで引けています。引けにかけてはやや上昇しました。出来高は上昇。

昨日に引き続きマザーズはアンジェス【4563】中心の相場ですが、今日は出来高が市場全体の60%近くを占めるという展開。株価が23%以上上昇しているんですから、そりゃ市場平均も上昇するわ！という展開です。(^-^;

これ以外にもプレシジョン【7707】が+16.32%、Aiming【3911】が+18.82%となっていて市場を牽引しました。これらの銘柄も１年の株価の動きを見ると、ここ数週間で一気に株価も出来高も上がっています。完全に仕手系の動きですね。

このブログで取り組んでいる市場分析について、詳しく勉強したい方は以下の本を参考にしてみてください。根気よく取り組んでいけば、市場の流れを見極める力が絶対上がると思います。

それ以外にも買いのタイミング、売りのタイミングなど株式投資に必須の知識が網羅されています。この本を完璧にマスターすれば、あなたも投資で必ず成功できると思います。

オニールの相場師養成講座

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ウィリアム・J．オニール/古河みつるパンローリング 2004年05月

さらにCAN-SLIM投資を極めたい方はこちらの本でみっちり勉強してみてください。投資で成功するためのエッセンスが詰まっている良書です。

オニールの成長株発掘法第4版

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ウィリアム・J．オニール/トモエ・スペンサーパンローリング 2011年05月

市場動向【価格/出来高/日経平均倍率】

本日はどの市場も大きく上昇。TOPIXの上昇幅は日経平均の半分。半導体株の上昇がメインの材料相場でした。

出来高も大幅に上昇。新興銘柄については一部の仕手株に出来高が集中。異常な動きですね。

4月分 CAN-SLIM投資銘柄実績

買いポジション

本日はノーポジです。。。

売りポジション

ソフトバンクグループ【9984】前日比+0.50％

直近90日の日足チャートと出来高は以下の通りです。

本日は上昇。朝方高く始まり前場は上昇しましたが、徐々に下落を開始。プラス圏で終了しましたが本日の安値で引けています。出来高は上昇。今日は完全に売り抜けの動きだったと思います。

ソフトバンクGは今回のリバウンドに完全に乗り遅れていていると思います。すでにピークアウトを始めており、リバウンド後の天井辺りが上昇の限界ではないかと考えていました。前場の上昇時は冷や汗もんでしたが(^-^;

今日の流れの中で売り抜けの動きが見えたのは想定通りの流れでした。今日が本来の空売りに入るタイミングだったと思いますが、売りのタイミングが下手過ぎましたね。。。明日以降の展開がどうなるか注目しています。

ソニー【6758】前日比+2.50％

直近90日の日足チャートと出来高は以下の通りです。

本日は上昇。朝方から高く始まり前場は上下しましたが後場に上昇。その後ジリジリと下げて引け際に急落しています。出来高は上昇。ソニーもソフトバンクGと同様、既にピークアウトしており、天井は越えないと踏んでいました。そのため7,000円まで上昇したら空売りをしようと待っていましたが、後場に上昇してきたので空売りしました。かなり怖かったですが。。(^-^;

その後は下落基調となり引けに急落。こちらも利確売りが出たと思います。今日がターニングポイントとなるか。