続落するも出来高は減少、だが買いも弱い CAN-SLIM投資日記【2020/4/22】 | 「CAN-SLIM」で100億の資産をつくる投資研究ブログ

各市場チャート分析

CAN-SLIM投資において「M」の要素は市場の流れですが、他の６つの要素が揃っていたとしても市場の流れが悪ければ結果は伴わないとオニールは述べており、ある意味最も重要な要素となります。ここではNYダウも含めて主だった市場の流れについてオニールの分析手法を用いて日々分析して市場の流れを把握していきます。

NYダウチャート分析

昨晩のNYダウは下落。朝方から低い位置で始まり、すぐにやや持ち直したものの再び下落。その後はもみ合って引けに下落して終了。出来高も前日より上昇しているため、ディストリビューションになりました。

久々のディストリビューションの発生。これで日米そろい踏みですね。(^-^;

明日以降も下落を引きずるかどうか。動きには注意していきたいですね。

日経平均チャート分析

本日は下落。朝方下落しましたがその後はジリジリと上昇、後場に再び下落するも引けにかけて上昇しました。出来高は昨日よりも下落。日銀は今日も昨日も買い入れを実施。今日は売り圧力はそれほど強くなかったようですが、明日どのように展開するか。日銀もここは支えきりたいところかもしれません。

TOPIX平均チャート分析

本日は下落。ほぼ日経平均と同様の動きでしたが、引けの上昇はやや弱かったか。ここから先の市場の流れの中で売りのサインが出た時には充分に注意したほうがよさそうです。

JASDAQ平均チャート分析

本日は下落。朝方は下落でスタート。前場にジリジリと戻しましたが、後場に入って下落。その後はやや戻すも引けに下落しました。出来高は昨日より下がりました。ディストリビューションにはなりませんでしたが、一昨日までの流れを取り戻す動きにはならず。ここから元の流れに戻るには大きな上昇が必要になります。明日以降のリバウンド時の動きに注目していこうと思います。

マザーズ指数チャート分析

本日は下落。朝方低いところからスタートしましたが前場にジリジリと戻しました。後場に入って一時下落するも引けにかけて上昇しました。続落となりましたが出来高もかなり下がってます。

明日以降、出来高を増加して上昇するようであれば上昇の流れの継続も確認できるところです。

今日は全体的に市場は下落しましたが、大きな下落の動きではありませんでした。ただ、下落の値幅は比較的大きかったので買いの勢いも衰えている可能性は否定できません。明日以降の動きにも引き続き注意が必要です。

このブログで取り組んでいる市場分析について、詳しく勉強したい方は以下の本を参考にしてみてください。根気よく取り組んでいけば、市場の流れを見極める力が絶対上がると思います。

それ以外にも買いのタイミング、売りのタイミングなど株式投資に必須の知識が網羅されています。この本を完璧にマスターすれば、あなたも投資で必ず成功できると思います。

オニールの相場師養成講座

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ウィリアム・J．オニール/古河みつるパンローリング 2004年05月

さらにCAN-SLIM投資を極めたい方はこちらの本でみっちり勉強してみてください。投資で成功するためのエッセンスが詰まっている良書です。

オニールの成長株発掘法第4版

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ウィリアム・J．オニール/トモエ・スペンサーパンローリング 2011年05月

市場動向【価格/出来高/日経平均倍率】

全市場下落。新興市場の下落幅が比較的大きいですね。

全般的に控えめな出来高でした。やや勢いに翳りが見えます。

N-〇倍率の推移です。マザーズの倍率がまた戻ってきています。。

4月分 CAN-SLIM投資銘柄実績

買いポジション

本日はノーポジです。。。

売りポジション

本日から買いポジションと売りポジションを分けて表示します。

ソフトバンクグループ【9984】NEW

直近90日の日足チャートと出来高は以下の通りです。

本日は下落。チャートの題名が「日週足チャート」になってますが、気にしないでください(^-^;　明日の日記では直しておきます。。

空売りはまだ勉強中ですが、買いの時と同様、オニールの考えに従って実践の中で磨いていこうと思います。

オニールの考えによれば基本的に売買は市場の流れに沿って実行されるものとなっています。この市場の流れと個別銘柄の動きがマッチした時に大きな利益を生み出すわけです。

現在、市場にディストリビューションの動きが発生しており、流れが変わる瀬戸際です。一方、ソフトバンクグループは急落後のリバウンドで50日移動平均を越えてきており、昨日の動きで再び下方にブレイクしようとしていました。

オニールの空売りの考えではこの50日移動平均を下方にブレイクする時が空売りのポイントとなってきます。

もう一つの判断基準としてチャートの中に赤点線を引いていますがヘッドアンドショルダー（いわゆる三尊天井）で左肩より下がった位置でトップをつけた可能性があります。これらの条件を鑑みて今回空売りをしています。

ソニー【6758】NEW

直近90日の日足チャートと出来高は以下の通りです。

本日は上昇。ソニーも50日移動平均を割って推移していたので空売りしましたが上昇して引けています。ソニーについてはソフトバンクGにはない特徴もあります。一つ目は空売りの時期です。オニールによれば空売りの最高のポイントは最高値をつけてから５カ月～７カ月目に訪れると言っています。ソニーは今年の初めに最高値をつけており、そろそろ５カ月目に入る時期です。

もう一つのポイントですが、このグラフでは表せていないのですが、200日移動平均線を50日移動平均線が下方にブレイクすることを挙げています。証券会社のチャートで確認していただけばわかりますが、ソニーは正に直前の状態にあります。

このまま下落する流れになると間違いなく下方にブレイクが発生します。しかし市場がまた上昇の流れに戻るとなるとその思惑も外れてしまいますので、その時はさっさと買い戻そうと思います。(^-^;

今回は大型銘柄を選んでいますが、理由としては流動性が高く売りたい時にすぐ売れることや、新興銘柄に比べると比較的暴騰する危険性が少ないことが挙げられます。ストップ高なんかされたときには目も当てられませんので。。

空売りは基本的には大型株狙いでいこうと思います。

CAN-SLIM銘柄の買いのタイミング・売りのタイミングをどのように判断しているかについては以下の記事を参考にしてください。